成都城市更新、EOD項目合規運作、風險防范及投融資培訓班通知

成都城市更新、EOD項目合規運作、風險防范及投融資培訓班通知

一、培訓內容

模塊一、“十四五”地方投融資模式的重構與發展投融資新邏輯 

1.債務監管-打破傳統的政信合作

2.銀保監〔2021〕15號文對市場化融資的理解與適用

3.發展投融資新邏輯

（1）區分隱性債務和市場化融資

（2）區分投資項目和企業投資項目

（3）規劃有經營收入的項目

（4）區分直接投資和資本金注入項目 

（5）授權開發+做大做強城投 

（6）不能以土地出讓金融資，而以土地的終產出規劃項目并融資 

（7）合規安排資金的多種使用方式

（8）區分委托代建和授權開發 

模塊二、城市更新相關政策要點解析 

1.（建科〔2021〕63號）的解讀與應對

2.地產企業的16條新政和低效用地的相關政策

3.“成片征收”政策概述和租賃住房的政策引導

4.各地城市更新項目的政策、操作模式的比較與分析

5.城市更新與棚戶區改造的區別

模塊三、城市更新的概念及運作模式

1.城市更新的含義、理念、目標及實施范圍與限制

2.城市更新項目分類及不同類型城市更新項目的特點

（1）按改造力度劃分：整治、改建（有機更新）和拆建

（2）按改造對象劃分：城中村、老舊小區、老舊街區、老舊廠區和（3）老舊商區的“四區一村”改造和不同類型城市更新項目的特點

3.城市更新操作流程

（1）前期摸底與城市體檢、設定整體目標

（2）推動城市設計、修編相應規劃、確定實施模式、編制實施方案

（3）選定實施主體、設定籌資模式、完成相應流程、成立項目公司

4.城市更新項目操作模式及收益構成來源

（1）主導型；平臺公司主導型；地產、社會資本主導型

（2）各模式下的案例與異同

（3）有機更新和拆除重建的城市更新收益的主要構成及來源

模塊四、城市更新之土地儲備開發模式解析 

1.收儲模式——純做的城市更新 

2.二級贖買模式以及反向委托的一二級聯動模式

模塊五、城市更新項目運作的核心及要點 

(一)城市更新的核心-產業升級與迭代（新舊動能轉化）

1.城市更新的產業選擇和不斷迭代升級

2.產業升級與迭代“城市更新+”的模式

（1）城市更新+新基建、+TOD模式、+EOD模式 

（2）城市更新+實體產業升級的IOD模式

（3）城市更新+新消費、+新文旅開發、城市更新+碳中和

(二)城市更新——重在 “四新”

模塊六、城市更新項目中地方平臺公司的角色及社會資本方的選擇 

1.新一輪城市更新行動中，地方平臺公司的“主體”角色

（1）地方平臺公司在城市更新行動中的角色

（2）城市更新——平臺公司轉型的核武器

（3）城市更新授權平臺公司主導的操作模式

（4）平臺公司參與城市更新的實施路徑

2.城市更新項目社會投資人的選擇

模塊七、城市更新片區級項目的策劃要點 

1.城市更新項目適合策劃大項目（片區級項目）的因素

2.城市更新片區級項目策劃之一二三級聯動的供地制度創新、風險管控和激勵相容

（1）城市更新一二三級聯動的基礎和開發的風險管控

（2）一二三級聯動開發的激勵相容（聯動or混同）

（3）一二三級聯動開發的三種模式

（4）城市更新聯動之資源、產權激勵體系

模塊八、城市更新實務難點分析與解決路徑

1.綜合整治類項目難點及解決思路

2.拆除重建類城市更新實務難點

模塊九、城市更新投融資模式實務及案例 

1.地方利用財政資金直接投資模式及案例

2.地方配套資金同時發行城市更新專項債模式及案例

3.地方授權下的地方國企ABO模式投資及案例

4.“投資人+EPC”模式的應用

5.和社會資本合作模式（PPP模式）的應用及案例

6.置換為單一權利主體的一二級聯動模式及案例

7.與市場合作模式下一二級聯動模式

8.地方+房地產企業+產權所有者合作模式及案例

9.屬地企業或居民（村民）自主更新模式及案例

10.項目經營性收入不足下多個更新改造項目組合平衡及利用跨區域資源補償模式平衡的包裝

模塊十、城市更新項目收并購實務及案例 

1.城市更新項目收并購的三種模式

2.城市更新收并購難點要點解析

（1）股權收購合同中“交易總價款”的問題

（2）與轉讓方約定拆賠事宜的要點問題

（3）收購后轉讓方員工的留用問題（尤其是原拆遷團隊）

（4）轉讓方的個人所得稅代扣代繳問題

（5）收購更新項目后自行改造的稅籌技巧

（6）城市更新項目股權并購稅籌技巧

（7）實施主體確認階段主管部門對專項規劃進行修改的問題

3.城市更新收并購案例解析（有機更新）

模塊十一、城市更新項目融資的模式與案例分享

1.城市更新項目融資的特征（一二級如何聯動）

2.銀行在城市更新項目的審批要點

3.城市更新項目各階段商業化的融資方案設計

4.資金的接續與滾動開發及形成資產的盤活

5.案例分享

（1）山東工行發放濟南上新街片區城市有機更新項目

（2）貴陽某城市更新片區項目融資實例

6.城市更新基金

（1）城市更新基金融資模式的優勢及參與城市更新項目的方式

（2）城市更新基金的介入模式和項目操作流程

（3）基金投資改造運營后出售模式案例分享

模塊十二、EOD的概念、運作模式與回報機制

1.EOD的概念（環境部《一圖讀懂EOD模式與試點實踐》解析）

2.EOD推出背景和項目范疇及運作方式和回報機制

模塊十三、EOD項目政策要點解析 

1.（環辦科財函〔2020〕489號）、（環辦科財函〔2021〕468號）、（環辦科財[2022]6號）要點解讀

2.（國辦發〔2021〕40號）要點解析和項目操作的關鍵點分析

3.中辦發〔2021〕14 號)、國辦函〔2022〕7號、環海洋〔2022〕11號、中辦發〔2020〕6號)、環規財[2018]86號等政策要點解讀

模塊十五 、EOD項目操作要點解析

1.EOD生態環境的七大類與十五小類

2.EOD的三項反哺產業分類及細分行業

3.EOD模式下E與D關聯的合規性分析

4.EOD項目獲取階段實操

（1）文化旅游類、礦產資源類和水環境為主的 EOD 項目獲取要點

（2）城市更新類和片區開發類EOD項目獲取要點

（3）平臺公司的合作要點

5.EOD收益邏輯—水、砂、林、產、地、財

6.EOD項目8大主要收益來源、回報模式及回報來源組合

7.EOD項目開展的三個階段及操作流程要點解析

8.EOD項目“三大落地方式”、“五位一體”和“三個內涵”

9.EOD如何選擇子項目及生態項目與產業項目的占比分析

10.EOD市場化運作模式解析（授權+模式的優勢及詳解）

11.EOD項目預期收益、支出及資金平衡方案策劃要點

12.EOD項目財務測算與效益分析要點

13.6號文要求“不以土地出讓收益、稅收、預期新增財政收入等返還補助作為項目收益”該如何理解，土地開發類項目可否使用土地出讓金。

模塊十六 、EOD實務操作與案例解析

1.國內流域生態環境治理 EOD項目

2.水生態環境建設、綜合開發利用EOD項目及配套基礎設施項目

3.240億元投資的三峽集團EOD試點項目

4.荒漠化治理—內蒙古阿拉善黃河西岸阻沙入黃與治沙產業融合

5.江蘇打造涵蓋20萬噸全地下水質凈化廠的試點項目

6.山東日照水庫流域生態保護與產業開發試點項目

7.主城區段環境綜合整治+城鄉一體化融合開發EOD國家試點項目

8.農業產業項目反哺環保工程的藍靛果EOD國家示范項目

9.泰興高新技術產業開發區生態環境導向開發的國家示范項目

10.基于EOD視角的礦山生態修復

（1）結合農旅融合的礦山生態修復模式

（2）結合新型城鎮化的礦山生態修復模式

（3）阜新市“國際賽道城廢棄礦區綜合治理”項目分享

11.EOD“指標”交易模式的應用

（1）應用（土地指標、林票、地票、水權、排污權、碳匯權等）

（2）墾造水田指標交易—大灣區發展背景下的政策要點

（3）“增減掛鉤、占補平衡”項目的優勢

（4）與生態環保、基礎設施融合的路徑

12.案例總結：正外部效益轉化為內部效益轉化機制的合規性及可行性安排

模塊十七 、EOD申報試點項目及入庫項目的要點解讀

1.試點項目的特點

（1）申報評分情況及試點項目地域分布

（2）生態環境項目的主要類型

（3）產業反哺項目的類型及特點

（4）試點申報金額及環辦科財[2022]6號文的新要求

（5）試點的主體及特征

（6）申報實施主體及未來發展趨勢

2.申報流程

（1）申報步驟：申報+評審+實施

（2）申報材料：一案一表一單一函（6號文）的編制要求

3.項目申報的正負面清單

（1）行政管理機構（生態環境部、國家發改委）的正負面清單 

（2）金融管理機構（主要是國開行）的正負面清單 

（3）申報實施主體的正負面清單

4.申報總結

（1）策劃的申報對策和基于清單的申報流程

（2）40號文后非試點項目將常態化

5.6號文后生態環保金融支持項目儲備庫入庫申報條件及方案編制要點解讀

模塊十八 、EOD項目投融資模式

1.六種投融資模式策劃要點分析（專項債、ABO、投資人+EPC、投資基金、授權+投資合作、PPP模式及其組合運用）

2.EOD投融資模式策劃之建議以及EOD項目下的聯合體

模塊十九 、EOD項目融資要點及案例分享

1.四大融資兌現路徑機制以及項目資本金的籌措方式

2.集合投資的主要路徑和方法

3.政策性銀行的融資路徑以及財政資金和補貼的合理利用

4.EOD 結合片區開發的合理利用

5.反向委托（或反向購買）模式：一二級聯動融資模式

6.如何申報EOD并拿到融資

7.某流域生態整治與科創小鎮EOD項目一二三級聯動融資模式介紹

模塊二十 、EOD項目總結

1.推動有效市場和有為更好結合

2.生態環保項目的正外部性價值反哺或者內部化的多元化路徑設計

3.暢通財政與實體經濟的循環

二、時間地點 

2023年09月14日-17日    成都市      （14日全天報到）

三、參培人員

：發改、財政、住建、法制、交通運輸、能源、水利、環保、農業、林業、科技、醫院、衛生、養老、教育、文化、倉儲物流與產業園區等部門人員；

企業：新基建、交通、能源、倉儲物流、環境保護、信息網絡、園區開發等領域；建筑建材、城鎮供熱、污水處理、固廢危廢垃圾處理、倉儲物流、收費公路、水電氣熱等國有及民營企業；國有大中型企業、大型民企以及PPP項目SPV各領域企事業單位管理人員；

金融：證券公司、基金公司、商業銀行、信托公司、資產管理公司、融資租賃公司以及工程咨詢設計、財務顧問、法律行業。

其他：新型城鎮化投融資領域相關機構工作的各方面人士

四、培訓費用

3380元（含培訓費、資料費、電子課件、中餐、場地等）食宿統一安排，費用自理。

五、報名方式

報名咨詢周震

報名咨詢qq